Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2026
Der Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen zum Haushaltsplan 2026 wurde erforderlich, da sich insbesondere die Investitionen des bisherigen Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2025/2026 geändert haben.
Gemäß § 110 Abs. 4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen.
Die geplanten Erträge und Aufwendungen der Samtgemeinde Gellersen erhöhen sich nicht. Insofern liegt keine Verbesserung oder Verschlechterung des Ergebnishaushaltes vor.
Es haben sich lediglich die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit als auch Auszahlungen für Investitionstätigkeit geändert. Insgesamt ist mit höheren Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.275.300,00 € zu rechnen. An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind 1.129.500,00 € eingeplant.
Insofern liegt eine Verbesserung des Investitionshaushaltes um 145.800,00 € vor.
Eine Änderung der Kreditaufnahme gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan ist nicht vorgesehen.
Lediglich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2026 wird von 0,00 € auf nunmehr 600.000,00 € erhöht. Für die Beschaffung des HLF20 für die Feuerwehr Kirchgellersen (I-2028-001) soll die Auftragsvergabe 2026 erfolgen. Im Finanzplan des Jahres 2029 reduziert sich diese Investition von 775.000,00 € auf nunmehr 600.000,00 €.
Die Änderungen bei den Investitionen sind im Einzelnen wie folgt geplant:
- I-2021-012, I-2021-014, I-2021-016 und I-2022-019
Hier wird mit einer nachträglichen Investitionsförderung für den Ausbau der Kindertagesstätten in Höhe von insgesamt 825.000,00 € gerechnet.
- I-2026-006 Pakt Kommunalinvestition
Hier wird mit zusätzlichen Fördermitteln des Landes in Höhe von 163.300,00 € gerechnet.
- I-2024-001 Sanierung Kiga Rappelkiste
Hier wird mit einer KfW-Heizungsförderung in Höhe von 46.000,00 € gerechnet.
- I-2021-026 Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt
Für die Sanierung des Hauptpumpwerks in Reppenstedt werden für das Haushaltsjahr 2026 820.000,00 € zusätzlich eingestellt.
- I-2023-026 Grünes Klassenzimmer GS Kirchgellersen
Hier sind Auszahlungen in Höhe von 143.800,00 € veranschlagt und Förderungen in Höhe von 122.000,00 € als Einzahlungen berücksichtigt. Nettobelastung: 21.800,00 €.
- I-2023-027 Grünes Klassenzimmer GS Westergellersen
Hier sind 140.700,00 € Auszahlungen vorgesehen. Es wird mit Fördergeldern in Höhe von 119.000,00 € gerechnet. Nettobelastung: 21.700,00 €.
- I-2026-007, I-2026-008, I-2026-009, I-2026-010 und I-2026-011
Für Rauchmelder und Alarmanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern der Samtgemeinde sind insgesamt 25.000,00 € an Auszahlungen vorgesehen.
Der Schuldenstand (Kredite) der Samtgemeinde Gellersen beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 ca. 19.960.000,00 €.
Für die nächsten Haushaltsjahre sind im Finanzplan ebenfalls Kredite vorgesehen, so dass mit einer weiter wachsenden Verschuldung der Samtgemeinde zu rechnen ist, falls keine grundlegende Entlastung der Kom-munalfinanzen erfolgt.
Veröffentlichung der Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für das Haushaltsjahr 2026 (Amtsblatt Nr. 2, Seite 52)